| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 769 169.00 | 456 845.00 | 312 323.00 | 769 169.00 |
040 Immobilisations financières | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 425.00 | 456 845.00 | 327 579.00 | 784 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 486.00 | 5 725.00 | 54 761.00 | 60 486.00 |
072 Créances – Autres | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 224 160.00 | | 224 160.00 | 224 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 584.00 | 5 725.00 | 400 859.00 | 406 584.00 |
110 Total général Actif | 1 191 009.00 | 462 570.00 | 728 438.00 | 1 191 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 534.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 145 349.00 | | | 145 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 632.00 | | | 170 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 632.00 | | | 170 632.00 |
242 Autres charges externes. | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 904.00 | | | 108 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 781 226.00 | | | 781 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 725.00 | | | 5 725.00 |