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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 645.00 | | 294 645.00 | 294 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 401.00 | | 319 401.00 | 319 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293 646.00 | | 293 646.00 | 293 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 4 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 163 282.00 | 211 393.00 | | 163 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 291.00 | 47 889.00 | | 44 291.00 |
DL TOTAL (I) | 307 973.00 | 263 682.00 | | 307 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 427.00 | 54 985.00 | | 11 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 401.00 | 318 668.00 | | 319 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 985.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 292.00 | 51 288.00 | | 51 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001.00 | 3 399.00 | | 7 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 291.00 | 47 889.00 | | 44 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |