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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 171.00 | 16 118.00 | 3 052.00 | 19 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 171.00 | 16 118.00 | 3 052.00 | 19 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
BZ Autres créances | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CF Disponibilités | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 915.00 | | 147 915.00 | 147 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 087.00 | 16 118.00 | 150 968.00 | 167 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DG Autres réserves | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
DL TOTAL (I) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 968.00 | | | 150 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 129.00 | | 1 041.00 | 18 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 129.00 | | 1 041.00 | 18 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 406.00 | 2 712.00 | | 13 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 406.00 | 2 712.00 | | 13 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 110 945.00 | 110 945.00 | | 110 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 393.00 | 125 393.00 | | 125 393.00 |
VW T.V.A. | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
ST Autres comptes | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 215.00 | | | 112 215.00 |
YT Sous‐traitance | 229 781.00 | | | 229 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 146.00 | | | 84 146.00 |
ZE Dividendes | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 755.00 | | | 460 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |