| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 304.00 | 7 118.00 | 8 186.00 | 15 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 924.00 | 7 738.00 | 8 186.00 | 15 924.00 |
BT Marchandises | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 904.00 | 229.00 | 8 675.00 | 8 904.00 |
BZ Autres créances | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 066.00 | 229.00 | 38 837.00 | 39 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 990.00 | 7 967.00 | 47 023.00 | 54 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 779.00 | 538.00 | | 779.00 |
DG Autres réserves | 6 020.00 | 4 416.00 | | 6 020.00 |
DH Report à nouveau | 5 025.00 | 2 859.00 | | 5 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383.00 | 8 021.00 | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 19 208.00 | 20 835.00 | | 19 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 471.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 250.00 | 11 730.00 | | 14 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 464.00 | 7 108.00 | | 6 464.00 |
EA Autres dettes | 7 024.00 | 7 570.00 | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 814.00 | 26 880.00 | | 27 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 023.00 | 47 716.00 | | 47 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 114.00 | | 161 114.00 | 161 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 114.00 | | 161 114.00 | 161 114.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 1 415.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 179.00 | 136 425.00 | | 161 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 795.00 | 128 404.00 | | 158 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383.00 | 8 021.00 | | 2 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 113.00 | 1 625.00 | | 6 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 154.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648.00 | 1 470.00 | | 5 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |