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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 502.00 | 8 368.00 | 10 134.00 | 18 502.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 502.00 | 8 368.00 | 25 134.00 | 33 502.00 |
060 Stock marchandises | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
072 Créances – Autres | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
084 Disponibilités | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 806.00 | | 129 806.00 | 129 806.00 |
110 Total général Actif | 163 308.00 | 8 368.00 | 154 940.00 | 163 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 915.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |