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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 429.00 | 9 370.00 | 49 060.00 | 58 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 429.00 | 9 370.00 | 49 060.00 | 58 429.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 280.00 | | 424 280.00 | 424 280.00 |
BZ Autres créances | 105 163.00 | | 105 163.00 | 105 163.00 |
CF Disponibilités | 343 885.00 | | 343 885.00 | 343 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 343.00 | | 898 343.00 | 898 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 773.00 | 9 370.00 | 947 403.00 | 956 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 304 958.00 | 93 318.00 | | 304 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 389.00 | 211 640.00 | | 124 389.00 |
DL TOTAL (I) | 432 647.00 | 308 258.00 | | 432 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 3 486.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 4 043.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 269.00 | 22 181.00 | | 64 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 617.00 | 72 396.00 | | 89 617.00 |
EA Autres dettes | 11 953.00 | 4 000.00 | | 11 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 274.00 | 89 759.00 | | 348 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 756.00 | 195 865.00 | | 514 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 403.00 | 504 123.00 | | 947 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 756.00 | 195 262.00 | | 514 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 505.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 174.00 | | 44 256.00 | 14 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | | 44 256.00 | 14 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088.00 | 7 282.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | 7 282.00 | | 2 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 274.00 | 348 274.00 | | 348 274.00 |
UX Autres créances clients | 424 280.00 | 424 280.00 | | 424 280.00 |
VB T. V. A. | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 959.00 | 549 959.00 | | 549 959.00 |
VW T.V.A. | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 755.00 | 514 755.00 | | 514 755.00 |