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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 255.00 | | 315 255.00 | 315 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BZ Autres créances | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CF Disponibilités | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 493.00 | | 340 493.00 | 340 493.00 |
CU Autres participations | 315 255.00 | | 315 255.00 | 315 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 488.00 | | | -7 488.00 |
DK Provisions réglementées | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
DL TOTAL (I) | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 459.00 | | | 183 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 351.00 | | | 88 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 155.00 | | | 279 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 493.00 | | | 340 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 024.00 | | | 138 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 488.00 | | | -7 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 271.00 | 3 051.00 | | 5 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 271.00 | 3 051.00 | | 5 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
UX Autres créances clients | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 459.00 | 42 328.00 | 141 132.00 | 183 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 156.00 | 138 024.00 | 141 132.00 | 279 156.00 |