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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 566.00 | 2 981.00 | 26 585.00 | 29 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 945.00 | 2 981.00 | 58 964.00 | 61 945.00 |
BT Marchandises | 112 035.00 | | 112 035.00 | 112 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 715.00 | | 322 715.00 | 322 715.00 |
BZ Autres créances | 81 998.00 | | 81 998.00 | 81 998.00 |
CF Disponibilités | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3 333.00 | | -3 333.00 | -3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 583.00 | | 519 583.00 | 519 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 527.00 | 2 981.00 | 578 547.00 | 581 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 425.00 | | | -37 425.00 |
DL TOTAL (I) | -22 425.00 | | | -22 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 707.00 | | | 142 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 721.00 | | | 396 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 972.00 | | | 600 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 547.00 | | | 578 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 305.00 | | | 604 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 705.00 | 2 703 436.00 | 2 787 141.00 | 83 705.00 |
FG Production vendue services | 112 888.00 | | 112 888.00 | 112 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 594.00 | 2 703 436.00 | 2 900 030.00 | 196 594.00 |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 720.00 | | | 2 901 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 144.00 | | | 2 939 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 425.00 | | | -37 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 379.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 707.00 | 142 707.00 | | 142 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 054.00 | 400 054.00 | | 400 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
UX Autres créances clients | 322 715.00 | 322 715.00 | | 322 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 593.00 | 431 593.00 | | 431 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 305.00 | 604 305.00 | | 604 305.00 |