| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 2 928.00 | 1 630.00 | 1 298.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 928.00 | 1 630.00 | 5 298.00 | 6 928.00 |
BT Marchandises | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 107.00 | 1 630.00 | 45 477.00 | 47 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 336.00 | 7 922.00 | | -1 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583.00 | -9 258.00 | | 3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 6 647.00 | 3 064.00 | | 6 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 290.00 | 19 710.00 | | 14 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 040.00 | | 12 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 159.00 | 3 294.00 | | 11 159.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 1.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 830.00 | 35 045.00 | | 38 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 477.00 | 38 109.00 | | 45 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 830.00 | 35 045.00 | | 38 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 340.00 | 10 127.00 | 267 467.00 | 257 340.00 |
FD Production vendue biens | -2 074.00 | -30.00 | -2 104.00 | -2 074.00 |
FG Production vendue services | 8 505.00 | 961.00 | 9 466.00 | 8 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 772.00 | 11 058.00 | 274 830.00 | 263 772.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 368.00 | 20 291.00 | | 11 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 833.00 | 296 697.00 | | 274 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 250.00 | 305 955.00 | | 271 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 583.00 | -9 258.00 | | 3 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 586.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 586.00 | | 1 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VI Groupe et associés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 277.00 | 2 748.00 | | 2 277.00 |
ST Autres comptes | 31 762.00 | 33 873.00 | | 31 762.00 |
YT Sous‐traitance | 8 494.00 | 4 973.00 | | 8 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | 1 012.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 778.00 | 1 012.00 | | 4 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 754.00 | 81 980.00 | | 52 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 916.00 | 55 364.00 | | 27 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 533.00 | 41 594.00 | | 42 533.00 |