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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 678.00 | 15 322.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 683.00 | 110 370.00 | 637 313.00 | 747 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 683.00 | 115 048.00 | 652 635.00 | 767 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BZ Autres créances | 94 556.00 | | 94 556.00 | 94 556.00 |
CF Disponibilités | 331 015.00 | | 331 015.00 | 331 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 970.00 | | 511 970.00 | 511 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 652.00 | 115 048.00 | 1 164 604.00 | 1 279 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 396.00 | | | -234 396.00 |
DL TOTAL (I) | -219 396.00 | | | -219 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 645.00 | | | 160 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 269.00 | | | 961 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 771.00 | | | 204 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 000.00 | | | 1 384 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 604.00 | | | 1 164 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 767 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 683.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115 048.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 771.00 | 204 771.00 | | 204 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 103.00 | 114 103.00 | | 114 103.00 |
UX Autres créances clients | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 645.00 | 28 117.00 | 115 322.00 | 160 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 955.00 | 180 955.00 | | 180 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 000.00 | 1 251 472.00 | 115 322.00 | 1 384 000.00 |