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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 786.00 | 702.00 | 2 083.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 786.00 | 702.00 | 122 083.00 | 122 786.00 |
BZ Autres créances | 78 798.00 | | 78 798.00 | 78 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 798.00 | | 78 798.00 | 78 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 585.00 | 702.00 | 200 882.00 | 201 585.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 936.00 | | | -4 936.00 |
DL TOTAL (I) | 612.00 | | | 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 409.00 | | | 134 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 269.00 | | | 200 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 882.00 | | | 200 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 611.00 | | | 88 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | | | 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 936.00 | | | -4 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 387.00 | | 8 400.00 | 114 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 600.00 | | 8 400.00 | 111 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 557.00 | 703.00 | 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146.00 | 557.00 | 703.00 | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 422.00 | 21 764.00 | 88 942.00 | 133 422.00 |
VI Groupe et associés | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 269.00 | 88 611.00 | 88 942.00 | 200 269.00 |