| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CF Disponibilités | 732 897.00 | | 732 897.00 | 732 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 758 113.00 | | 758 113.00 | 758 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 113.00 | | 758 113.00 | 758 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
DH Report à nouveau | 37 241.00 | 66 740.00 | | 37 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 197.00 | -29 499.00 | | 497 197.00 |
DK Provisions réglementées | | 45 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 549 580.00 | 97 383.00 | | 549 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 139.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 3 090.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 818.00 | 11 838.00 | | 195 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 534.00 | 17 350.00 | | 208 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 113.00 | 114 733.00 | | 758 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 534.00 | 17 350.00 | | 208 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 400.00 | | | 800 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 400.00 | | | 845 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845 400.00 | | | 845 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 475.00 | -12 023.00 | | 204 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 400.00 | | | 845 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 203.00 | 29 500.00 | | 348 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 197.00 | -29 499.00 | | 497 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 452.00 | 192 452.00 | | 192 452.00 |
VB T. V. A. | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 534.00 | 208 534.00 | | 208 534.00 |