| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 241.00 | 29 859.00 | 3 382.00 | 33 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 151.00 | 28 372.00 | 51 779.00 | 80 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 407.00 | 58 231.00 | 55 176.00 | 113 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
BZ Autres créances | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CF Disponibilités | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 114.00 | | 79 114.00 | 79 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 520.00 | 58 231.00 | 134 290.00 | 192 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 499.00 | 286.00 | | 58 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 492.00 | 103 213.00 | | 15 492.00 |
DL TOTAL (I) | 82 791.00 | 112 299.00 | | 82 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 299.00 | 193.00 | | 19 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 205.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 801.00 | 33 323.00 | | 18 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 407.00 | 93 368.00 | | 12 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 499.00 | 127 089.00 | | 51 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 290.00 | 239 389.00 | | 134 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 675.00 | 127 089.00 | | 36 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 193.00 | | 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 246 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 65.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 65.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 335.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 22 243.00 | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 733.00 | 375 580.00 | | 248 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 242.00 | 272 367.00 | | 233 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 491.00 | 103 213.00 | | 15 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 312.00 | | 44 094.00 | 69 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 297.00 | | 44 094.00 | 69 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 627.00 | 9 603.00 | | 48 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 627.00 | 9 603.00 | | 48 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 970.00 | 4 146.00 | 14 824.00 | 18 970.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VW T.V.A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 499.00 | 36 675.00 | 14 824.00 | 51 499.00 |