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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 35 419.00 | 14 168.00 | 21 252.00 | 35 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587.00 | 5 992.00 | 2 595.00 | 8 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 147.00 | 5 065.00 | 82.00 | 5 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 718.00 | 25 964.00 | 28 754.00 | 54 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 262.00 | | 97 262.00 | 97 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 980.00 | 25 964.00 | 126 016.00 | 151 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 088.00 | | | -7 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 685.00 | -7 088.00 | | 16 685.00 |
DL TOTAL (I) | 51 097.00 | 34 412.00 | | 51 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 4 282.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 963.00 | 1 079.00 | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 413.00 | 13 504.00 | | 20 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 410.00 | 29 122.00 | | 42 410.00 |
EA Autres dettes | | 5 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 919.00 | 53 747.00 | | 74 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 016.00 | 88 159.00 | | 126 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 957.00 | 52 668.00 | | 72 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 4 282.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 783.00 | | 319 783.00 | 319 783.00 |
FG Production vendue services | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 255.00 | | 321 255.00 | 321 255.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | -156.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 363.00 | | 7 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 389.00 | 253 227.00 | | 322 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 704.00 | 260 315.00 | | 305 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 685.00 | -7 088.00 | | 16 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506.00 | 319.00 | | 4 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 221.00 | 3 743.00 | | 22 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 365.00 | 3 542.00 | | 11 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 856.00 | 201.00 | | 10 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 219.00 | 80 394.00 | 4 825.00 | 85 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |