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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 675.00 | 1 376.00 | 1 300.00 | 2 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 272.00 | 10 601.00 | 671.00 | 11 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | 3 058.00 | 753.00 | 3 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 155.00 | 15 035.00 | 18 120.00 | 33 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BP En cours de production de services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 741.00 | | 171 741.00 | 171 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 896.00 | 15 035.00 | 189 861.00 | 204 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 409.00 | 128 232.00 | | 143 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 843.00 | 26 726.00 | | 31 843.00 |
DL TOTAL (I) | 180 133.00 | 159 837.00 | | 180 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 124.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 425.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | 11 198.00 | | 8 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | 5 716.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 728.00 | 17 464.00 | | 9 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 861.00 | 177 301.00 | | 189 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 728.00 | 17 464.00 | | 9 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 357.00 | | 196 357.00 | 196 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 357.00 | | 196 357.00 | 196 357.00 |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | 82.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 2 082.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 2 714.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 2 786.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 509.00 | | 4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 548.00 | 187 316.00 | | 198 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 705.00 | 160 590.00 | | 166 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 843.00 | 26 726.00 | | 31 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 247.00 | 8 332.00 | | 4 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 084.00 | 1 071.00 | | 32 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 935.00 | 823.00 | | 16 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 149.00 | 248.00 | | 15 149.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 115.00 | 1 920.00 | | 13 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 115.00 | 1 920.00 | | 13 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |