| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 2 448.00 | 2 099.00 | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 373.00 | 37 002.00 | 18 370.00 | 55 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 591.00 | 39 450.00 | 22 141.00 | 61 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BZ Autres créances | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
CF Disponibilités | 72 899.00 | | 72 899.00 | 72 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 779.00 | | 185 779.00 | 185 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 371.00 | 39 450.00 | 207 920.00 | 247 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 164 901.00 | 137 060.00 | | 164 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150.00 | 27 841.00 | | -150.00 |
DL TOTAL (I) | 173 331.00 | 173 481.00 | | 173 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 15 482.00 | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 878.00 | 20 812.00 | | 17 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 589.00 | 36 294.00 | | 34 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 920.00 | 209 775.00 | | 207 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 084.00 | 36 294.00 | | 28 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 020.00 | | 267 020.00 | 267 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 020.00 | | 267 020.00 | 267 020.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 474.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 474.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -474.00 | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 023.00 | 343 012.00 | | 267 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 172.00 | 315 170.00 | | 267 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150.00 | 27 841.00 | | -150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 868.00 | | 13 661.00 | 65 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 938.00 | 61 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 938.00 | 59 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 196.00 | | 13 661.00 | 64 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 917.00 | 6 471.00 | 17 938.00 | 50 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 917.00 | 6 471.00 | 17 938.00 | 50 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 427.00 | 3 922.00 | 6 505.00 | 10 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 368.00 | 67 696.00 | 1 672.00 | 69 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 589.00 | 28 084.00 | 6 505.00 | 34 589.00 |