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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 509.00 | | 353 509.00 | 353 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 222.00 | 713.00 | 453 509.00 | 454 222.00 |
BZ Autres créances | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 495 196.00 | | 495 196.00 | 495 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 221.00 | | 500 221.00 | 500 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 443.00 | 713.00 | 953 730.00 | 954 443.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 480.00 | 8 000.00 | | 8 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DH Report à nouveau | -5 769.00 | -4 150.00 | | -5 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 400.00 | -1 620.00 | | 645 400.00 |
DL TOTAL (I) | 689 631.00 | 2 231.00 | | 689 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 886.00 | 97 920.00 | | 256 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 1 476.00 | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 100.00 | 99 396.00 | | 264 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 730.00 | 101 627.00 | | 953 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 100.00 | 99 396.00 | | 264 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 509.00 | | | 653 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 109.00 | 1 620.00 | | 8 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 400.00 | -1 620.00 | | 645 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 713.00 | | 353 509.00 | 100 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | | | 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 353 509.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | | | 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | | | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 886.00 | 256 886.00 | | 256 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 509.00 | | 353 509.00 | 353 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 534.00 | 5 025.00 | 353 509.00 | 358 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 100.00 | 264 100.00 | | 264 100.00 |