| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 499.00 | | 234 499.00 | 234 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 499.00 | | 384 499.00 | 384 499.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 59 127.00 | | 59 127.00 | 59 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 158.00 | | 444 158.00 | 444 158.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 333.00 | 221 333.00 | | 221 333.00 |
DH Report à nouveau | 210 945.00 | 222 578.00 | | 210 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 871.00 | -11 633.00 | | -4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 443 907.00 | 448 778.00 | | 443 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 170.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 250.00 | 170.00 | | 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 158.00 | 448 948.00 | | 444 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413.00 | 3 605.00 | | 3 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 284.00 | 15 237.00 | | 8 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 871.00 | -11 633.00 | | -4 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 086.00 | | | 384 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -413.00 | 384 499.00 | | -413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -413.00 | 384 499.00 | | -413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 086.00 | | | 384 086.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 499.00 | | 234 499.00 | 234 499.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 031.00 | 532.00 | 234 499.00 | 235 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |