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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 501 022.00 | 242 996.00 | 258 026.00 | 501 022.00 |
AP Constructions | 751 532.00 | 378 848.00 | 372 684.00 | 751 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 554.00 | 621 844.00 | 630 710.00 | 1 252 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
BZ Autres créances | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CF Disponibilités | 523 946.00 | | 523 946.00 | 523 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 836.00 | | 561 836.00 | 561 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 390.00 | 621 844.00 | 1 192 546.00 | 1 814 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 242.00 | 1 619 688.00 | | 1 722 242.00 |
DH Report à nouveau | -135 746.00 | 10 170.00 | | -135 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 874.00 | 84 138.00 | | -416 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 622.00 | 1 713 996.00 | | 1 169 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 25 229.00 | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 633.00 | 835.00 | | 14 633.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 924.00 | 26 064.00 | | 22 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 546.00 | 1 740 060.00 | | 1 192 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
FQ Autres produits | | | 47 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 417.00 | | | 451 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 417.00 | | | 451 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 417.00 | | | -451 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 097.00 | 143 815.00 | | 140 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 970.00 | 59 677.00 | | 556 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 874.00 | 84 138.00 | | -416 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | 501 022.00 | 1 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 468.00 | | 1 252 554.00 | 398 468.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 468.00 | | 1 252 554.00 | 398 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 000.00 | | 501 022.00 | 1 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 873.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 873.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 142 554.00 | 451 417.00 | | 142 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 451 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 451 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 451 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
UX Autres créances clients | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VC Groupe et associés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |