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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 738.00 | 33 014.00 | 39 724.00 | 72 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 937 545.00 | | 937 545.00 | 937 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 777.00 | 34 940.00 | 999 837.00 | 1 034 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CF Disponibilités | 65 309.00 | | 65 309.00 | 65 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 178.00 | 34 940.00 | 1 084 237.00 | 1 119 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | | | 185.00 |
DG Autres réserves | 785 815.00 | | | 785 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
DL TOTAL (I) | 842 014.00 | | | 842 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 462.00 | | | 141 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 223.00 | | | 242 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 237.00 | | | 1 084 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 475.00 | | | 140 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 197.00 | | 180 287.00 | 1 041 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 515.00 | 960 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 706.00 | 1 034 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 191.00 | 72 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 319.00 | | 18 610.00 | 61 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 951.00 | | 161 677.00 | 977 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 109.00 | 10 022.00 | 7 191.00 | 32 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 183.00 | 10 022.00 | 7 191.00 | 30 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 937 545.00 | | 937 545.00 | 937 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 462.00 | 39 714.00 | 101 748.00 | 141 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 204.00 | 19 092.00 | 960 112.00 | 979 204.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 223.00 | 140 475.00 | 101 748.00 | 242 223.00 |