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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 136.00 | 33 136.00 | 3 000.00 | 36 136.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 476.00 | | 78 476.00 | 78 476.00 |
BZ Autres créances | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 231.00 | 33 136.00 | 117 096.00 | 150 231.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
DG Autres réserves | 37 946.00 | 148 425.00 | | 37 946.00 |
DH Report à nouveau | -478.00 | -478.00 | | -478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 400.00 | -110 479.00 | | -354 400.00 |
DL TOTAL (I) | -106 208.00 | 248 193.00 | | -106 208.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 583.00 | 87 332.00 | | 69 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 983.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 319.00 | 25 225.00 | | 15 319.00 |
EA Autres dettes | 125 187.00 | 444.00 | | 125 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 303.00 | 113 983.00 | | 214 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 096.00 | 362 176.00 | | 117 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 4 185.00 | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 187.00 | 600 000.00 | | 325 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 078.00 | 604 185.00 | | 327 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 078.00 | -103 970.00 | | -327 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 684.00 | -3 789.00 | | -6 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 669.00 | 593 185.00 | | 9 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 069.00 | 703 664.00 | | 364 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 400.00 | -110 479.00 | | -354 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 187.00 | 125 187.00 | | 125 187.00 |
UX Autres créances clients | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VC Groupe et associés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VI Groupe et associés | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 096.00 | 114 096.00 | | 114 096.00 |
VW T.V.A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 303.00 | 214 303.00 | | 214 303.00 |