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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | 1 128.00 | 61.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 190.00 | 177 600.00 | 173 589.00 | 351 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
BZ Autres créances | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CF Disponibilités | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 030.00 | 177 600.00 | 233 430.00 | 411 030.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 176 472.00 | 173 528.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 496.00 | -255 855.00 | | -270 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 175.00 | -14 641.00 | | 98 175.00 |
DL TOTAL (I) | 177 678.00 | 79 503.00 | | 177 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 25 185.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 41 115.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 1 960.00 | | 6 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 645.00 | 30 514.00 | | 24 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 751.00 | 98 775.00 | | 55 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 430.00 | 178 279.00 | | 233 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 978.00 | | 133 978.00 | 133 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 978.00 | | 133 978.00 | 133 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 21 746.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 21 746.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -21 746.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 654.00 | 173 620.00 | | 232 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 479.00 | 188 261.00 | | 134 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 175.00 | -14 641.00 | | 98 175.00 |