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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 736.00 | 19 922.00 | 3 814.00 | 23 736.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 766.00 | 19 922.00 | 3 844.00 | 23 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
072 Créances – Autres | 359 168.00 | | 359 168.00 | 359 168.00 |
084 Disponibilités | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 874.00 | | 385 874.00 | 385 874.00 |
110 Total général Actif | 409 640.00 | 19 922.00 | 389 718.00 | 409 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 480 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 142 325.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 937.00 | | |
230 Autres produits | 45.00 | 3 340.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45.00 | 149 601.00 | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 981.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 463.00 | 117 116.00 | | 30 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 954.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 124 910.00 | | |
252 Charges sociales | | 10 873.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 22 965.00 | | |
262 Autres charges | 450.00 | 632.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 913.00 | 152 542.00 | | 30 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 867.00 | -2 940.00 | | -30 867.00 |
290 Produits exceptionnels | | 482 657.00 | | |
294 Charges financières | | 4 482.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 376.00 | 302 401.00 | | 5 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 243.00 | 172 833.00 | | -36 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530.00 | | | 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 297 542.00 | | | 297 542.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 182 458.00 | | | 182 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |