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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 627 768.00 | | 627 768.00 | 627 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 768.00 | | 627 768.00 | 627 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
072 Créances – Autres | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
084 Disponibilités | 197 757.00 | | 197 757.00 | 197 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 234.00 | | 274 234.00 | 274 234.00 |
110 Total général Actif | 902 002.00 | | 902 002.00 | 902 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 544 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 586.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 831 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 902 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
230 Autres produits | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
242 Autres charges externes. | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
252 Charges sociales | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 585.00 | | | 100 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
280 Produits financiers | 92 390.00 | | | 92 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |