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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 344.00 | 18 174.00 | 6 170.00 | 24 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 344.00 | 18 174.00 | 6 170.00 | 24 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
060 Stock marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
110 Total général Actif | 43 436.00 | 18 174.00 | 25 262.00 | 43 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 188.00 | 5 099.00 | | 5 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 237.00 | 95 125.00 | | 102 237.00 |
230 Autres produits | 1 082.00 | 6.00 | | 1 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 506.00 | 100 230.00 | | 108 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 927.00 | 2 213.00 | | 3 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -869.00 | 250.00 | | -869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 521.00 | 11 551.00 | | 9 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -112.00 | -731.00 | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 25 400.00 | 23 461.00 | | 25 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | 3 955.00 | | 3 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 969.00 | 45 851.00 | | 55 969.00 |
252 Charges sociales | 9 791.00 | 11 920.00 | | 9 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 954.00 | 3 635.00 | | 1 954.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 326.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 738.00 | 102 431.00 | | 109 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 231.00 | -2 201.00 | | -1 231.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 159.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 305.00 | -2 265.00 | | -1 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |