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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 444.00 | 10 785.00 | 3 659.00 | 14 444.00 |
040 Immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 953.00 | 10 785.00 | 20 168.00 | 30 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
110 Total général Actif | 43 174.00 | 10 785.00 | 32 389.00 | 43 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 345.00 | | | 104 345.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 351.00 | | | 104 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -444.00 | | | -444.00 |
242 Autres charges externes. | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
252 Charges sociales | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 744.00 | | | 744.00 |
262 Autres charges | 429.00 | | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | | | 168.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108.00 | | | 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |