| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 568.00 | 1 403.00 | 13 164.00 | 14 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 783.00 | 1 403.00 | 202 380.00 | 203 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 419.00 | | 78 419.00 | 78 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 202.00 | 1 403.00 | 280 799.00 | 282 202.00 |
CU Autres participations | 179 820.00 | | 179 820.00 | 179 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 040.00 | 152 040.00 | | 152 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 019.00 | 153.00 | | 1 019.00 |
DH Report à nouveau | 4 360.00 | 3 448.00 | | 4 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 230.00 | 16 779.00 | | 11 230.00 |
DL TOTAL (I) | 168 650.00 | 172 419.00 | | 168 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 938.00 | 205 289.00 | | 106 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 2 391.00 | | 3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044.00 | 1 614.00 | | 2 044.00 |
EA Autres dettes | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 149.00 | 209 294.00 | | 112 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 799.00 | 381 713.00 | | 280 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 149.00 | 211 811.00 | | 112 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 364.00 | | | 202 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 701.00 | 45 878.00 | | 45 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 471.00 | 29 099.00 | | 34 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 230.00 | 16 779.00 | | 11 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 549.00 | 3 801.00 | 8 947.00 | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 549.00 | 3 801.00 | 8 947.00 | 6 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 938.00 | 106 938.00 | | 106 938.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 149.00 | 112 149.00 | | 112 149.00 |