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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 339.00 | 8 622.00 | 3 717.00 | 12 339.00 |
040 Immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 638.00 | 8 622.00 | 43 016.00 | 51 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
072 Créances – Autres | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 516.00 | | 86 516.00 | 86 516.00 |
110 Total général Actif | 138 154.00 | 8 622.00 | 129 532.00 | 138 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 877.00 | 308 410.00 | | 262 877.00 |
230 Autres produits | 1 830.00 | 1 035.00 | | 1 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 707.00 | 309 445.00 | | 264 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 936.00 | 77 727.00 | | 45 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 299.00 | -4 789.00 | | 3 299.00 |
242 Autres charges externes. | 81 122.00 | 63 345.00 | | 81 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 488.00 | 9 485.00 | | 8 488.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 832.00 | 92 744.00 | | 87 832.00 |
252 Charges sociales | 30 469.00 | 31 783.00 | | 30 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 504.00 | 2 324.00 | | 1 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 649.00 | 272 618.00 | | 258 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 058.00 | 36 827.00 | | 6 058.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 842.00 | 1 061.00 | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 924.00 | 2 607.00 | | 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 5 310.00 | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 142.00 | 27 848.00 | | 3 142.00 |