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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 509.00 | 29 582.00 | 20 927.00 | 50 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 414.00 | 75 138.00 | 100 275.00 | 175 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 424.00 | 104 720.00 | 148 703.00 | 253 424.00 |
BT Marchandises | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BZ Autres créances | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CF Disponibilités | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 825.00 | 104 720.00 | 240 104.00 | 344 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 38 240.00 | 23 910.00 | | 38 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 769.00 | 42 901.00 | | 36 769.00 |
DL TOTAL (I) | 79 409.00 | 71 212.00 | | 79 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 982.00 | 44 634.00 | | 53 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 721.00 | 59 561.00 | | 38 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 990.00 | 59 368.00 | | 67 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 694.00 | 173 339.00 | | 160 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 104.00 | 244 551.00 | | 240 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 120.00 | 29 789.00 | 18 188.00 | 93 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 120.00 | 29 789.00 | 18 188.00 | 93 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 991.00 | 34 314.00 | 33 677.00 | 67 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 911.00 | 41 411.00 | 7 500.00 | 48 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 695.00 | 127 018.00 | 33 677.00 | 160 695.00 |