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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 095.00 | | 390 095.00 | 390 095.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 553.00 | | 448 553.00 | 448 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 829.00 | 116 830.00 | | 133 829.00 |
DH Report à nouveau | | -34 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 542.00 | 51 674.00 | | 55 542.00 |
DL TOTAL (I) | 190 471.00 | 134 929.00 | | 190 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 212.00 | 241 187.00 | | 182 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 971.00 | 57 081.00 | | 73 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 2 102.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 081.00 | 300 370.00 | | 258 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 553.00 | 435 299.00 | | 448 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 717.00 | 18 158.00 | | 135 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 340.00 | 62 052.00 | | 62 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 798.00 | 10 377.00 | | 6 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 542.00 | 51 674.00 | | 55 542.00 |