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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 435 649.00 | 500 000.00 | 27 935 649.00 | 28 435 649.00 |
BZ Autres créances | 16 563 430.00 | | 16 563 430.00 | 16 563 430.00 |
CF Disponibilités | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 661 137.00 | | 16 661 137.00 | 16 661 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 096 786.00 | 500 000.00 | 44 596 786.00 | 45 096 786.00 |
CU Autres participations | 28 435 649.00 | 500 000.00 | 27 935 649.00 | 28 435 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 017 439.00 | | | 13 017 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 560.00 | | | 307 560.00 |
DH Report à nouveau | 31 659 568.00 | | | 31 659 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 909.00 | | | -483 909.00 |
DL TOTAL (I) | 44 500 659.00 | | | 44 500 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 596 786.00 | | | 44 596 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 012.00 | | | 195 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 921.00 | | | 678 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 909.00 | | | -483 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 435 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 435 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 435 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 435 649.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 630.00 | 89 630.00 | | 89 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 16 563 430.00 | 16 563 430.00 | | 16 563 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 563 430.00 | 16 563 430.00 | | 16 563 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |