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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 709 166.00 | | 709 166.00 | 709 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 709 166.00 | | 709 166.00 | 709 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
072 Créances – Autres | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
110 Total général Actif | 798 089.00 | | 798 089.00 | 798 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 793.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | 150 000.00 | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 001.00 | 150 002.00 | | 156 001.00 |
242 Autres charges externes. | 36 201.00 | 36 253.00 | | 36 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 380.00 | 12 230.00 | | 11 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 200.00 | 61 400.00 | | 61 200.00 |
252 Charges sociales | 40 568.00 | 38 413.00 | | 40 568.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 149 349.00 | 148 297.00 | | 149 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 652.00 | 1 705.00 | | 6 652.00 |
280 Produits financiers | 30 363.00 | 42 662.00 | | 30 363.00 |
294 Charges financières | 2 855.00 | 3 901.00 | | 2 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 793.00 | 36 748.00 | | 30 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 709 165.00 | | | 709 165.00 |