| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 619.00 | 51 139.00 | 179 480.00 | 230 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 602.00 | 367 110.00 | 243 492.00 | 610 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 153.00 | 46 217.00 | 93 937.00 | 140 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
AX Avances et acomptes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 265.00 | 881 485.00 | 1 096 779.00 | 1 978 265.00 |
BN En cours de production de biens | 144 091.00 | | 144 091.00 | 144 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 168.00 | | 123 168.00 | 123 168.00 |
BZ Autres créances | 433 221.00 | | 433 221.00 | 433 221.00 |
CF Disponibilités | 95 622.00 | | 95 622.00 | 95 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 306.00 | | 808 306.00 | 808 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 571.00 | 881 485.00 | 1 905 086.00 | 2 786 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 914 232.00 | 417 020.00 | 497 212.00 | 914 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 924.00 | 419 789.00 | | 433 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 317 892.00 | 2 162 713.00 | | 2 317 892.00 |
DH Report à nouveau | -1 367 689.00 | -644 352.00 | | -1 367 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 927.00 | -723 337.00 | | -784 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 600.00 | 160 193.00 | | 126 600.00 |
DL TOTAL (I) | 725 800.00 | 1 375 006.00 | | 725 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 713.00 | 228 646.00 | | 520 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 530.00 | 205 407.00 | | 198 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 468.00 | 362 186.00 | | 215 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 894.00 | 73 922.00 | | 117 894.00 |
EA Autres dettes | 126 682.00 | 26 932.00 | | 126 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 286.00 | 897 093.00 | | 1 179 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 086.00 | 2 272 099.00 | | 1 905 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 245.00 | 460 404.00 | 231 163.00 | 652 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 087.00 | 236 071.00 | | 232 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 157.00 | 224 333.00 | 231 163.00 | 420 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 530.00 | 198 530.00 | | 198 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 468.00 | 215 468.00 | | 215 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 893.00 | 117 893.00 | | 117 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 682.00 | 126 682.00 | | 126 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 646.00 | 67 864.00 | 160 782.00 | 228 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 713.00 | 68 814.00 | 272 399.00 | 520 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 594.00 | 568 594.00 | | 568 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 986.00 | 568 594.00 | 19 392.00 | 587 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 286.00 | 727 387.00 | 272 399.00 | 1 179 286.00 |