| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 475.00 | 14 703.00 | 11 772.00 | 26 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 960.00 | 9 448.00 | 3 512.00 | 12 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 290.00 | 24 151.00 | 39 139.00 | 63 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 748.00 | 24 151.00 | 59 597.00 | 83 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 11 069.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 708.00 | | | -4 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | -15 777.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264.00 | 4 092.00 | | 4 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 074.00 | 52 540.00 | | 43 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 3 011.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 8 212.00 | | 9 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323.00 | 8 796.00 | | 2 323.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 333.00 | 73 888.00 | | 55 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 597.00 | 77 980.00 | | 59 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 829.00 | 29 484.00 | | 21 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 621.00 | | 135 621.00 | 135 621.00 |
FG Production vendue services | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 620.00 | | 152 620.00 | 152 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 480.00 | -70.00 | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 311.00 | 140 873.00 | | 157 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 138.00 | 156 651.00 | | 157 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | -15 777.00 | | 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 211.00 | 8 940.00 | | 15 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 211.00 | 8 940.00 | | 15 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 074.00 | 9 570.00 | 33 504.00 | 43 074.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 333.00 | 21 829.00 | 33 504.00 | 55 333.00 |