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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 659.00 | 2 877.00 | 6 782.00 | 9 659.00 |
040 Immobilisations financières | 105 336.00 | | 105 336.00 | 105 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 995.00 | 2 877.00 | 112 118.00 | 114 995.00 |
084 Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
110 Total général Actif | 116 436.00 | 2 877.00 | 113 559.00 | 116 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 659.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 105 335.00 | | 105 335.00 | 105 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 335.00 | | 105 335.00 | 105 335.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 815.00 | | 105 815.00 | 105 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 586.00 | 675.00 | | 3 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | 80.00 | | 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 738.00 | 755.00 | | 6 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 737.00 | -755.00 | | -6 737.00 |
280 Produits financiers | 14 156.00 | 10 079.00 | | 14 156.00 |
294 Charges financières | 1 236.00 | 1 350.00 | | 1 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 1 090.00 | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 251.00 | 6 883.00 | | 5 251.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -703.00 | | | -703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 882.00 | -703.00 | | 6 882.00 |
DL TOTAL (I) | 7 178.00 | 296.00 | | 7 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 296.00 | 105 200.00 | | 95 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 636.00 | 105 450.00 | | 98 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 815.00 | 105 746.00 | | 105 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 336.00 | | | 105 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196.00 | 703.00 | | 3 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 882.00 | -703.00 | | 6 882.00 |