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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 262.00 | 3 584.00 | 31 679.00 | 35 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429.00 | 49.00 | 380.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 091.00 | 3 633.00 | 288 459.00 | 292 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 325.00 | 3 633.00 | 308 692.00 | 312 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 996.00 | | | -17 996.00 |
DL TOTAL (I) | -7 996.00 | | | -7 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 301.00 | | | 228 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 688.00 | | | 316 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 692.00 | | | 308 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 633.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 257.00 | | | 149 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 254.00 | | | 167 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 996.00 | | | -17 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 091.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 301.00 | 228 301.00 | | 228 301.00 |
VI Groupe et associés | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 688.00 | 316 688.00 | | 316 688.00 |