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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BZ Autres créances | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
CF Disponibilités | 3 570 826.00 | | 3 570 826.00 | 3 570 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 523.00 | | 3 622 523.00 | 3 622 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 523.00 | | 3 821 523.00 | 3 821 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 808 346.00 | | | 3 808 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 928.00 | | | 3 818 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 523.00 | | | 3 821 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 169.00 | | | -3 169.00 |