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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DH Report à nouveau | -60 712.00 | -56 655.00 | | -60 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 278.00 | -4 057.00 | | -3 278.00 |
DL TOTAL (I) | -53 312.00 | -50 034.00 | | -53 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 998.00 | 73 863.00 | | 76 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | 9 052.00 | | 10 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 569.00 | 5 460.00 | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 560.00 | 88 375.00 | | 92 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 248.00 | 38 341.00 | | 39 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 380.00 | 2.00 | | 34 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 658.00 | 4 058.00 | | 37 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 278.00 | -4 057.00 | | -3 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 8 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UX Autres créances clients | 28 419.00 | 7 104.00 | 21 315.00 | 28 419.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 935.00 | 9 620.00 | 21 315.00 | 30 935.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | 310.00 | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 330.00 | 2 675.00 | | 2 330.00 |
ST Autres comptes | 990.00 | 1 051.00 | | 990.00 |
YT Sous‐traitance | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311.00 | 310.00 | | 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 856.00 | 5 345.00 | | 6 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 777.00 | 28.00 | | 6 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 265.00 | 3 726.00 | | 37 265.00 |