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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 533.00 | 128.00 | 2 661.00 |
AH Fonds commercial | 155 110.00 | | 155 110.00 | 155 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 188.00 | 86 359.00 | 23 829.00 | 110 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 555.00 | 259 216.00 | 116 339.00 | 375 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 149.00 | 348 108.00 | 320 041.00 | 668 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BZ Autres créances | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 787.00 | | 57 787.00 | 57 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 509.00 | | 191 509.00 | 191 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 658.00 | 348 108.00 | 511 550.00 | 859 658.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 565.00 | 68 834.00 | | 43 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 100.00 | -25 269.00 | | 9 100.00 |
DL TOTAL (I) | 113 427.00 | 104 327.00 | | 113 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 212.00 | 229 864.00 | | 154 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 144.00 | 97 953.00 | | 64 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 936.00 | 113 815.00 | | 157 936.00 |
EA Autres dettes | | 50 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 123.00 | 491 647.00 | | 398 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 550.00 | 595 975.00 | | 511 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 462.00 | | 834 462.00 | 834 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 462.00 | | 834 462.00 | 834 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 037.00 | |
GE Autres charges | | | 18 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 362.00 | 24 255.00 | | 17 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 362.00 | 24 255.00 | | 17 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 612.00 | -24 255.00 | | -13 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 766.00 | 957 387.00 | | 846 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 666.00 | 982 655.00 | | 837 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 100.00 | -25 269.00 | | 9 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 579.00 | 11 846.00 | | 4 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 071.00 | 43 037.00 | | 305 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 256.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 794.00 | 42 781.00 | | 302 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 936.00 | 157 936.00 | | 157 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 211.00 | 154 211.00 | | 154 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 769.00 | 61 134.00 | 16 635.00 | 77 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 123.00 | 398 123.00 | | 398 123.00 |