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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
BZ Autres créances | 569 603.00 | | 569 603.00 | 569 603.00 |
CF Disponibilités | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 275.00 | | 676 275.00 | 676 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 217.00 | | 716 217.00 | 716 217.00 |
CU Autres participations | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 775.00 | 36 085.00 | | 38 775.00 |
DG Autres réserves | 6 428.00 | 20 322.00 | | 6 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 706.00 | 53 796.00 | | 66 706.00 |
DL TOTAL (I) | 703 756.00 | 702 050.00 | | 703 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 11 812.00 | | 7 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 019.00 | 1 138.00 | | 5 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 460.00 | 13 143.00 | | 12 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 217.00 | 715 194.00 | | 716 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 460.00 | 13 143.00 | | 12 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 059.00 | 14 038.00 | | 19 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 703.00 | 72 012.00 | | 88 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 997.00 | 18 216.00 | | 21 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 706.00 | 53 796.00 | | 66 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 603.00 | 569 603.00 | | 569 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 603.00 | 569 603.00 | | 569 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 643.00 | 2 728.00 | | 2 643.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 152.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | 298.00 | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293.00 | 298.00 | | 293.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 645.00 | 3 880.00 | | 2 645.00 |