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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 991.00 | 16 870.00 | 120.00 | 16 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 591.00 | 16 870.00 | 240 720.00 | 257 591.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 359.00 | 1 002 205.00 | 2 888 154.00 | 3 890 359.00 |
BZ Autres créances | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 063.00 | 1 002 205.00 | 2 899 858.00 | 3 902 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 654.00 | 1 019 076.00 | 3 140 578.00 | 4 159 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 705.00 | 27 395.00 | | 27 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339.00 | 311.00 | | 339.00 |
DL TOTAL (I) | 278 144.00 | 277 805.00 | | 278 144.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 235.00 | 172 046.00 | | 170 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 896.00 | 76 942.00 | | 77 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 871.00 | 70 812.00 | | 85 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 685.00 | 106 406.00 | | 99 685.00 |
EA Autres dettes | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 335 000.00 | | | 2 335 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 434.00 | 426 205.00 | | 2 820 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 578.00 | 746 010.00 | | 3 140 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 286.00 | 996 814.00 | 1 173 100.00 | 176 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 286.00 | 996 814.00 | 1 173 100.00 | 176 286.00 |
FM Production stockée | | | -26 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 994 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 356.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 356.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -356.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 438.00 | | 2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 890.00 | 227 013.00 | | 1 146 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 551.00 | 226 703.00 | | 1 146 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339.00 | 311.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 591.00 | | | 257 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 534.00 | 1 336.00 | | 15 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 534.00 | 1 336.00 | | 15 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 994 205.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 994 205.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 994 205.00 | | 50 000.00 |