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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 312.00 | 10 354.00 | 1 958.00 | 12 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 071.00 | 11 993.00 | 2 078.00 | 14 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 542.00 | | 79 542.00 | 79 542.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 848.00 | | 179 848.00 | 179 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 919.00 | 11 993.00 | 181 926.00 | 193 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
DG Autres réserves | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
DH Report à nouveau | -5 818.00 | -12 233.00 | | -5 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 461.00 | 6 415.00 | | 6 461.00 |
DL TOTAL (I) | 126 389.00 | 119 929.00 | | 126 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 2 172.00 | | 4 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 894.00 | 48 188.00 | | 46 894.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 537.00 | 54 085.00 | | 55 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 926.00 | 174 014.00 | | 181 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 536.00 | 54 085.00 | | 55 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 775.00 | | 274 775.00 | 274 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 775.00 | | 274 775.00 | 274 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 132.00 | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 132.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871.00 | -132.00 | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 359.00 | 299 964.00 | | 295 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 899.00 | 293 548.00 | | 288 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 461.00 | 6 415.00 | | 6 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 208.00 | 784.00 | | 11 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 569.00 | 784.00 | | 9 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 517.00 | 82 397.00 | 120.00 | 82 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |