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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 906.00 | 16 476.00 | 30 430.00 | 46 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 981.00 | 6 459.00 | 30 522.00 | 36 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 887.00 | 22 935.00 | 60 952.00 | 83 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 361.00 | | | -239 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
DL TOTAL (I) | -193 558.00 | | | -193 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 091.00 | | | 250 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 510.00 | | | 254 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 510.00 | | | 254 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 407.00 | 27 000.00 | 103 407.00 | 76 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 407.00 | 27 000.00 | 103 407.00 | 76 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 250 091.00 | 250 091.00 | | 250 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523.00 | 93.00 | 5 430.00 | 5 523.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 510.00 | 254 510.00 | | 254 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
ST Autres comptes | 889.00 | | | 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785.00 | | | 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 656.00 | | | 10 656.00 |