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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 529.00 | 1 058.00 | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 947.00 | 167 665.00 | 28 282.00 | 195 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 387.00 | 26 339.00 | 17 048.00 | 43 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 272.00 | 194 533.00 | 46 739.00 | 241 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
BN En cours de production de biens | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 591.00 | 9 383.00 | 101 207.00 | 110 591.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 999.00 | 9 383.00 | 201 616.00 | 210 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 272.00 | 203 916.00 | 248 355.00 | 452 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 118 725.00 | 108 069.00 | | 118 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 321.00 | 10 656.00 | | -17 321.00 |
DL TOTAL (I) | 130 004.00 | 147 325.00 | | 130 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 368.00 | 113 121.00 | | 82 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 1 375.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 142.00 | 26 920.00 | | 24 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 251.00 | 4 110.00 | | 9 251.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 351.00 | 145 526.00 | | 118 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 355.00 | 292 851.00 | | 248 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 921.00 | 39 428.00 | | 91 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 940.00 | 59 089.00 | | 42 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 732.00 | | 279 732.00 | 279 732.00 |
FG Production vendue services | 66 685.00 | 13 185.00 | 79 871.00 | 66 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 417.00 | 13 185.00 | 359 602.00 | 346 417.00 |
FM Production stockée | | | -60 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 376.00 | 363 783.00 | | 299 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 697.00 | 353 127.00 | | 316 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 321.00 | 10 656.00 | | -17 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 528.00 | | 1 063.00 | 240 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 241 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 239 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | 1 063.00 | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 653.00 | | | 239 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 326.00 | 13 526.00 | 319.00 | 181 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 5.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 802.00 | 13 521.00 | 319.00 | 180 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 428.00 | 12 998.00 | 26 430.00 | 39 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 812.00 | 120 461.00 | 351.00 | 120 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 351.00 | 91 921.00 | 26 430.00 | 118 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 918.00 | | | 200 918.00 |