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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 120.00 | 8 059.00 | 1 061.00 | 9 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 250.00 | 28 950.00 | 21 299.00 | 50 250.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 393.00 | 37 010.00 | 22 382.00 | 59 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 726.00 | 4 089.00 | 35 636.00 | 39 726.00 |
072 Créances – Autres | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
084 Disponibilités | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 963.00 | 4 089.00 | 87 874.00 | 91 963.00 |
110 Total général Actif | 151 357.00 | 41 100.00 | 110 257.00 | 151 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 720.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 8 060.00 | 1 061.00 | 9 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 251.00 | 28 951.00 | 21 300.00 | 50 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 393.00 | 37 011.00 | 22 383.00 | 59 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 726.00 | 4 090.00 | 35 637.00 | 39 726.00 |
BZ Autres créances | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CF Disponibilités | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 964.00 | 4 090.00 | 87 874.00 | 91 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 357.00 | 41 100.00 | 110 257.00 | 151 357.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
242 Autres charges externes. | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 257.00 | | | 110 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 970.00 | | | 970.00 |
FG Production vendue services | | | 65 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |