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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 563.00 | 58.00 | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 044.00 | 219 949.00 | 12 094.00 | 232 044.00 |
040 Immobilisations financières | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 472.00 | 220 512.00 | 32 960.00 | 253 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 284 100.00 | | 284 100.00 | 284 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 950.00 | | 304 950.00 | 304 950.00 |
110 Total général Actif | 558 422.00 | 220 512.00 | 337 910.00 | 558 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 346 438.00 | 290 613.00 | | 346 438.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
224 Production immobilisée | 842.00 | 1 178.00 | | 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 999.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 292.00 | 296 790.00 | | 348 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 272.00 | 197 864.00 | | 197 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 648.00 | -43 581.00 | | -25 648.00 |
242 Autres charges externes. | 63 850.00 | 59 925.00 | | 63 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 564.00 | 4 288.00 | | 4 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 359.00 | 56 028.00 | | 65 359.00 |
252 Charges sociales | 12 324.00 | 14 437.00 | | 12 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 485.00 | 18 674.00 | | 18 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 207.00 | 307 636.00 | | 336 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 085.00 | -10 846.00 | | 12 085.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 085.00 | -8 858.00 | | 12 085.00 |