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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 657.00 | 30 975.00 | 681.00 | 31 657.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 312.00 | 32 556.00 | 756.00 | 33 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
072 Créances – Autres | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 359.00 | | 64 359.00 | 64 359.00 |
110 Total général Actif | 97 672.00 | 32 556.00 | 65 116.00 | 97 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -438.00 | | | -438.00 |
242 Autres charges externes. | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | | | 266.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 817.00 | | | -2 817.00 |
294 Charges financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 889.00 | | | -4 889.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 647.00 | | | 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 647.00 | | | 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 096.00 | | | 4 096.00 |