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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 928.00 | 10 070.00 | 1 858.00 | 11 928.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 17 534.00 | 2 556.00 | 14 978.00 | 17 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 325.00 | 39 317.00 | 56 008.00 | 95 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 348.00 | 51 943.00 | 245 405.00 | 297 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 377.00 | | 673 377.00 | 673 377.00 |
BZ Autres créances | 87 773.00 | | 87 773.00 | 87 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 265 464.00 | | 265 464.00 | 265 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 038.00 | | 1 088 038.00 | 1 088 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 385.00 | 51 943.00 | 1 333 443.00 | 1 385 385.00 |
CU Autres participations | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 263.00 | 31 925.00 | | 35 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 665.00 | 3 337.00 | | 5 665.00 |
DL TOTAL (I) | 51 927.00 | 46 263.00 | | 51 927.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 018.00 | 55 664.00 | | 43 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761.00 | 2 100.00 | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 687.00 | 894 058.00 | | 906 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 248.00 | 9 576.00 | | 13 248.00 |
EA Autres dettes | 314 802.00 | 294 380.00 | | 314 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 515.00 | 1 255 778.00 | | 1 281 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 443.00 | 1 302 041.00 | | 1 333 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 380.00 | 1 206 614.00 | | 1 249 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 881.00 | | 402 881.00 | 402 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 881.00 | | 402 881.00 | 402 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 485.00 | 10 214.00 | | 12 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 485.00 | 10 214.00 | | 12 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 013.00 | 15 083.00 | | 6 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 013.00 | 15 083.00 | | 6 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 472.00 | -4 869.00 | | 6 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 259.00 | 390 516.00 | | 427 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 594.00 | 387 179.00 | | 421 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 665.00 | 3 337.00 | | 5 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 751.00 | 2 547.00 | | 3 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 293.00 | | 12 055.00 | 285 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 804.00 | | 12 055.00 | 100 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 837.00 | 10 116.00 | | 41 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 243.00 | 828.00 | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 593.00 | 9 288.00 | | 32 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 687.00 | 411 885.00 | 393 168.00 | 906 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 802.00 | 63 879.00 | 250 923.00 | 314 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 673 377.00 | 673 377.00 | | 673 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 867.00 | 2 355.00 | 6 512.00 | 8 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 151.00 | 10 146.00 | 24 005.00 | 34 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 215.00 | 767 215.00 | | 767 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 515.00 | 505 273.00 | 674 608.00 | 1 281 515.00 |