| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 206.00 | 26 902.00 | 32 304.00 | 59 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 566.00 | 26 902.00 | 33 664.00 | 60 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 830.00 | | 226 830.00 | 226 830.00 |
BZ Autres créances | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 168 494.00 | | 168 494.00 | 168 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 103.00 | | 478 103.00 | 478 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 669.00 | 26 902.00 | 511 767.00 | 538 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 328.00 | 199 568.00 | | 91 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 352.00 | 34 760.00 | | 50 352.00 |
DL TOTAL (I) | 147 180.00 | 239 828.00 | | 147 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 693.00 | 2 813.00 | | 4 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 1 238.00 | | 9 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 199.00 | 154 994.00 | | 264 199.00 |
EA Autres dettes | 35 611.00 | 68 368.00 | | 35 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 586.00 | 227 413.00 | | 364 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 767.00 | 467 241.00 | | 511 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 586.00 | 227 413.00 | | 364 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 693.00 | 2 813.00 | | 4 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 056.00 | 11 334.00 | 452 390.00 | 441 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 056.00 | 11 334.00 | 452 390.00 | 441 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 388.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 732.00 | 30 607.00 | | 55 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 699.00 | 6 647.00 | | 12 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 780.00 | 414 163.00 | | 452 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 428.00 | 379 403.00 | | 402 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 352.00 | 34 760.00 | | 50 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 507.00 | | 11 058.00 | 49 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 507.00 | | 9 698.00 | 49 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 514.00 | 13 388.00 | | 13 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 514.00 | 13 388.00 | | 13 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 226 830.00 | 226 830.00 | | 226 830.00 |
VB T. V. A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VI Groupe et associés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 969.00 | 260 969.00 | | 260 969.00 |
VW T.V.A. | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 586.00 | 364 586.00 | | 364 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 140.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 494.00 | 5 340.00 | | 6 494.00 |
ST Autres comptes | 59 145.00 | 120 640.00 | | 59 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 423.00 | 9 667.00 | | 19 423.00 |
YT Sous‐traitance | 151 614.00 | 58 499.00 | | 151 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 924.00 | 3 833.00 | | 3 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 924.00 | 7 973.00 | | 3 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 450.00 | 118 984.00 | | 80 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 230.00 | 19 658.00 | | 20 230.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 676.00 | 194 146.00 | | 236 676.00 |