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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028.00 | 3 366.00 | 1 662.00 | 5 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 911.00 | 39 204.00 | 25 707.00 | 64 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 769.00 | 42 570.00 | 28 200.00 | 70 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
BZ Autres créances | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CF Disponibilités | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 596.00 | | 157 596.00 | 157 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 366.00 | 42 570.00 | 185 796.00 | 228 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 302.00 | 71 850.00 | | 24 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 399.00 | 25 452.00 | | 86 399.00 |
DL TOTAL (I) | 111 802.00 | 98 402.00 | | 111 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 298.00 | 26 650.00 | | 7 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 110.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 173.00 | 37 387.00 | | 18 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 258.00 | 13 821.00 | | 48 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 995.00 | 77 968.00 | | 73 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 796.00 | 176 370.00 | | 185 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 995.00 | 70 888.00 | | 73 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 903.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 777.00 | | 567 777.00 | 567 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 777.00 | | 567 777.00 | 567 777.00 |
FM Production stockée | | | -27 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 759.00 | 724.00 | | 8 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 759.00 | 724.00 | | 8 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 759.00 | -724.00 | | -8 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 123.00 | 4 181.00 | | 30 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 735.00 | 440 469.00 | | 542 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 335.00 | 415 017.00 | | 456 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 399.00 | 25 452.00 | | 86 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 193.00 | 4 066.00 | | 9 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 387.00 | 13 183.00 | | 29 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 387.00 | 13 183.00 | | 29 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 434.00 | 84 434.00 | | 84 434.00 |
VW T.V.A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |